Wie wird der Fondspreis berechnet?

Inhaltsverzeichnis:

1. Wie wird der Fondspreis berechnet?
2. Wie entsteht der Preis für Aktien?
3. Was ist der Rechenwert?
4. Wie setzt sich der Fondspreis zusammen?

Wie wird der Fondspreis berechnet?

Der Fondspreis errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile.

Wie entsteht der Preis für Aktien?

Der Preis einer Aktie ist großen Schwankungen unterworfen. Angebot und Nachfrage bestimmen ihn: Je mehr eine Aktie nachgefragt ist, desto höher ist der Preis. Weil Aktien häufig gehandelt werden sind Angebot und Nachfrage immer in Bewegung, und hieraus ergeben sich die Schwankungen im Preis.

Was ist der Rechenwert?

Der Rechenwert (auch Net Asset Value, NAV oder Inventarwert genannt) wird ermittelt, indem der Wert aller Vermögenswerte des Fonds (abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten) durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile geteilt wird. Er entspricht somit dem Wert eines Fondsanteils.

Wie setzt sich der Fondspreis zusammen?

Der Fondspreis errechnet sich aus dem so genannten Net Asset Value des Fonds, d. h. dem Nettovermögen des Fonds, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile. ... Der Fonds selbst nicht, weil der Wert aller Fondsanteile zusammen exakt mit dem Fondsvermögen übereinstimmt.